- 混合型
- 债券型
- 指数型
截止日期:2024-12-31
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 30.84 | 185.89 | 92/172 |
| 基金数量(只) | 12 | 49.76 | 119/172 |
| 基金经理数量 | 10 | 23.03 | 101/172 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.7992 | 0.7992 | 0.64% | 5.28% | 16.52% | 1.22 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.7864 | 0.7864 | 0.64% | 4.99% | 15.92% | 0.81 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.8874 | 0.8874 | 0.56% | -7.63% | 2.55% | 1.78 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 1.18% | 2.23% | 0.82 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.8760 | 0.8760 | 0.55% | -7.86% | 2.05% | 0.33 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 1.08% | 2.03% | 1.03 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | 0.00% | 1.39% | 0.52 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.06% | 0.83% | 0.98% | 0.25 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% | -0.34% | 0.85% | 0.16 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.05% | 0.61% | 0.58% | 0.22 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.5957 | 0.5957 | 0.07% | -4.93% | -1.44% | 20.17 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.5852 | 0.5852 | 0.07% | -5.17% | -1.93% | 3.10 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.8333 | 0.8333 | 0.04% | -5.25% | -3.55% | 0.52 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 0.8250 | 0.8250 | 0.04% | -5.49% | -4.03% | 0.93 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.1768 | 1.1768 | 0.96% | 1.54% | - | 0.43 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-01 | 1.1756 | 1.1756 | 0.96% | 1.26% | - | 1.07 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0040 | 1.0143 | 0.00% | 1.19% | - | 10.73 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0027 | 1.0130 | 0.00% | 1.13% | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | - | - | 4.12 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | - | - | 2.93 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 1.0417 | 1.0417 | -0.39% | - | - | 2.93 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 1.0431 | 1.0431 | -0.40% | - | - | 3.76 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | - | - | 11.55 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-01 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | - | - | 50.01 | 王洋 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 1.0352 | 1.0352 | -0.22% | - | - | 2.17 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-01 | 1.0344 | 1.0344 | -0.21% | - | - | 1.80 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 3.29% | 2,210.20 | 14,511.34 | ||
| 2 | 002756 | 永兴材料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.43% | 284.24 | 10,721.50 | ||
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.23% | 407.08 | 9,818.78 | ||
| 4 | 301155 | 海力风电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.17% | 179.91 | 9,591.00 | ||
| 5 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.78% | 11.95 | 7,862.90 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.78% | 518.05 | 7,832.92 | ||
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.77% | 964.13 | 7,819.09 | ||
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.67% | 186.00 | 7,374.90 | ||
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.63% | 27.08 | 7,203.28 | ||
| 10 | 01398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.55% | 1,415.10 | 6,827.39 |
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